日期：20250407

• 大盘分析

  • 背景：中美贸易战加剧，关税骤增。骤跌至箱体底部

• 个股分析：万和电气0123-0402

  • 趋势特征：超跌1低点

• 思考/疑问：为什么要完善单一交易策略？

  • 目的：缩短稳定收益周期！

  • 必要性：任何一种交易策略都包含不可控因素，政策面，消息面，市场背景，主力资金意向等。单一交易策略的完善需要依赖对诸多因素的理解以提高交易成功概率。任何交易的成功率应当以同一市场背景下的稳定收益周期计算。当个人交易策略复杂时，稳定收益周期以多种交易的累计周期计算。当累计交易周期超出市场背景循环周期时，策略不得完善。因此应当保证交易的策略的单一纯粹，尽可能缩短交易策略周期。

  • 策略筛选的合理性与风险偏好：高风险偏好--市场活跃个股，

日期：20250404

• 大盘分析

  • 背景：下跌，市场是不可预测的

• 个股分析：万和电气0123-0402

  • 趋势特征：上升三角形，鸿飞绿瘦，建仓

  • 分时特征：0403，早盘主动下杀，初步判断下试盘，下午休克交易无护盘。

• 思考/疑问：底部上升三角形技术形态的意义(万和电气)

  • 背景：一波上涨后的回调企稳为起始点0123。

  • 目的/意义：形成稳定的筹码分布区间，并且保证主力筹码成本不高于收敛点。

  • 过程理解：一波上涨回调缓慢拉升至高抛压点，对应底部放量，遇阻后顺势回调，主动回调至下方低支撑位，对应缩量，无明显抛压后再度主动吃货顺势拉升，再次拉至同样抛压位后，主动回调。往复过程中每次拉升至收敛三角形上方水平线，量能逐渐减小，直至收敛点。最终收敛点即是每个波段的抛压位和支撑位的交汇处，对应量能缩量则说明收敛点筹码稳定。资金在场且有仓位的情况下可以看涨。

  • 反思：0404万和电器0403跌破预期？

    • 原因分析：美国加征关税，导致以出口贸易为主的企业盈利水平骤降，消息利空。

    • 主力不护盘的可能原因1.主力在上升三角形的技术形态中已经完成了建仓，收敛点位若护盘，容易大幅提升仓位，继而使筹码失去流动性。2.趁机下试盘。

日期：2025/03/27

• 个股分析：三维通信：

• 趋势特征：结构性洗盘

• k线分析：

  • 单一k线实时判断：

    • 0320：超跌买入，买入判断见0321笔记

    • 0321：涨停板持有

    • 0324：早盘集合竞价9:20小力度封板，看诱多，9:24下砸平开诱多成交，早盘放量锯齿状有出货嫌疑，9.66清仓，早盘盘中迅速拉升7个点，依旧看出货。

    • 0325：平开低走，无护筹，休克交易，看最后一手出货完毕，主力离场

  • 回顾纠错：

    • 0326：早盘震荡后封板，可以看主力在场或未完成出货。

    • 纠错0325：主力在场的情况下，无护筹，大幅下跌，看结构性洗盘。

    • 纠错0324：早盘有减仓动作，0325结构性洗盘的情况下，0324看上试盘，说明上试盘抛压较大。

  • 0326回顾总结：

    • 0324早盘平开做一波筹码换手，早盘迅速拉升上试盘的同时锁死一部分筹码，单日小实体减小控盘压力，回落的同时对前一日封板的跟风筹码做换手，增加筹码的稳定性。尾盘无明显吃货动作，从0325反推，试盘遇较大抛压。

    • 0325平开，休克交易，大阴线下杀，做出主力离场的见顶假象，洗出跟风筹码的同时，释放前方套牢盘的抛压。

    • 0326反包阴线，100万手封单，从平均成本看至少说明前面两个阴线不挣钱，四天两板至少60亿的盘子下，十几亿的筹码无获利空间。

    • 0327基本平开：平开筹码换手，获利空间不够。

日期：2025/03/25

• 大盘分析：

  • 平均股价趋势特征：0319-0325枣核状（棱形结构）技术形态。

  • 趋势特征：0324探底回升，0325缩量十字星企稳。技术结构上可以看反弹，即便明天早盘下杀的情况下，rsi指标打到超跌依旧看探底回升，这种情况下三天底部十字星企稳，后续趋势依旧看反弹

• 板块分析：

• 个股分析：东方电子

  • 趋势特征：低位箱体弱势突破，三天十字星企稳，大盘下跌的情况下，看主力控盘。缩量回调释放抛压，在拉升幅度不大的情况下，三天抛压释放充分。

  • 分时特征：

  • 主力行为判断：

• 思考/疑问？

  • 怎么理解枣核状(棱形)k线? 平均股价0319-0325

    • 0319-0320：前两根阴线看主动回调，市场看3400股价支撑位。看反弹

    • 0321：破位下跌，造成市场恐慌，拉大阴线实体。止损

    • 0324-0425：下跌实体逐步缩小，看空头衰减。再看一天3360是否企稳。

日期：2025/03/23

• 大盘分析：

• 板块分析：机器人板块

  • 趋势特征：0120-0320呈阶段性高位楔形结构收敛点。

  • 分时特征：

  • 主力行为判断：阶段性仓位降低，控盘率下降。

• 思考/疑问：

  • 怎么理解楔形结构？

    • 市场背景即技术形态的适用范围：指数/大盘票，代表多种资金共同作用下产生的形态。

    • 高位上升楔形结构：机器人概念，deepseek

      • 技术形态：初期迅速拉升，而后回调幅度与拉升幅度依次递减！

      • 理解：初期多头资金态度高度一致，合力作用使得股价迅速拉升，此时多头资金数量最多，当拉升到一定幅度后，第一波多头资金开始兑现离场或降低仓位，此时资金控盘力度依旧不低，回调充分后开始二次拉升，随着股价拉升，资金兑现增加，主力仓位逐步降低，控盘率下降，拉升难度增加，技术形态呈波动幅度不断减小的楔形结构。在主力资金完成兑现后，个股或指数往往由于无资金护盘导致下跌。

• 日期：2025/03/21

• 大盘分析：

• 个股分析：

• 思考/疑问：

  • 单一主力个股在阶段性拉升途中怎么制定拉升策略--连续性小阳线/涨停。。。？

  • 拉升与盘整的判断依据是什么？

  • 不同拉升方法，拉升高度，与对应的盘整策略怎么制定？

• 复盘总结：

  • 盈利分析：（三维通信）

    • 主要因素：大盘趋势向好，个股上行趋势不变。

    • 反思：在震荡上行过程中，通过个人阶段性交易方法获得的额外盈利有多少，这一部分才是个人稳定收益的保障。

    • 总结：明确市场行情：上行？震荡？下行？。明确判断市场，分析市场难度，设定合理预期。机会永远是有的，下行难度大时，宁愿少赚不可贸然入场。

  • 亏损分析：

• 问题与策略：

  • 问题：阶段性盘整过程情况下怎么判断主力意图？

  • 策略：条件代入，判断条件是否成立。在...情况下，如果要...（拉升/出货），我会怎么做。

    • 例（三维通信）:在0317封板失败的情况下，如果我要出货，0318我会继续对敲拉升，大笔出货，日间放量，分时锯齿状下跌，盘子不大的情况下尽量缩短出货时间一两天。

    • 判断成立条件：（例）不成立。0317/0318缩量十字星企稳，有减小仓位的动作，无大幅出货痕迹。0319低开低走小实体缩量，要出货的情况下不会这么走。判断主力仓位还在，看主动回调。

• 日期：2025/03/19

• 大盘分析：

  • 趋势特征：结构上，三日缩量极小线，多头空头资金犹豫。中午权重板块上拉单日高点有突破，整体重心下移。

  • 板块分析：热门板块（机器人，人工智能）阶段性上涨乏力，资金分歧，不足以带动大盘指数上涨。

  • 大盘走势及成型条件：

    • 1.探底回升：科技股下杀消耗空头后再次上涨，大盘3400承接强，跌破可能性不大，可以看探底回升。

    • 2强势突破：权重板块拉升，白酒银行证券，短线波段可操作，但注意前方压力位，中长期看震荡。

    • 冲高回落：惨了，等回调

• 个股分析：三维通信

  • 趋势背景：前方压力位遇阻

  • 分时特征：早盘上拉减持，下午盘承接。

  • 趋势特征：连续缩量十字星极小线。

  • 主力行为判断：连续缩量十字星极小线，看主动调整，早盘上拉减持，下午盘承接，抬高市场成本。仓位在，主动性调整，阶段性看涨。

  • 策略：1.大盘带动超跌进场。2.强势突破进场

• 思考/疑问：

• 日期：2025/03/18

• 大盘趋势分析：

• 板块分析：

• 个股分析：三维通信

  • 分时特征：早盘上拉出货，有减轻仓位的嫌疑，目的不清，可能是为了吐出前一交易日上拉过程中增加的仓位。

  • 趋势特征：突破前方箱体后横盘企稳

  • 主力行为判断：单日收缩量小十字星，说明主力整体仓位还在，再观察一日分析主力态度。

  • 策略：阶段性空仓，等主力坚决突破横盘位置，解放前方套牢盘时进场。

• 思考/疑问：

笔记结构整理：

• 日期：2025/03/17

• 大盘趋势分析：十字星-->中继形态,阶段性上涨趋势不变

• 板块分析：机器人/算力板块短期分歧-->导致大盘态势不清晰--权重板块避险。

• 个股分析：三维通信

  • 分时特征：长上影线，封板至前压力位迅速开板，有承接，无明显出货动作，单日没有明显放量，考虑主力解放套牢盘，顺势洗出浮筹。

  • 趋势特征：

  • 主力行为判断：

• 思考/疑问：主力遇前方压力位封板失败，独立行情下主力一般采用什么手法突破压力位？

笔记结构整理：

日期：2025/03/13

大盘趋势分析：

个股分析：兴业

分时特征：

趋势特征：回调横向盘整，且横盘时间超级长。

主力行为判断：超长时间盘整

思考/疑问：

• 主力盘整时间是否会根据交易量的活跃而缩短？

• 走独立行情的个股，主力启动前通常可能需要考虑哪些方面的内容？

  • 拉升前：盘口-->大盘票小盘票-->控盘力度-->资金成分-->对手盘-->上下试盘-->试跟风盘与大户抛压与态度-->资金关注度-->短期量价异动

  • 拉升过程：板块关注度与大盘趋势-->整体仓位-->阶段拉升预期价-->盘中抛压大小-->资金跟风力度

  • 启动类型：

    • 主升浪（长期阴跌后主力建仓企稳横盘）--建仓动作明显。启动动作1.-->放量拉升，迅速拉离成本区，回调企稳，洗走短线获利盘。启动动作2：启动前下杀超跌突破成本区-->洗盘吸筹-->快速反包，拉离成本区。

      • 左侧买点（撑死胆大的）：超跌突破主力成本区买入

      • 右侧买点（稳）：放量突破横盘位置买入，可能封板买不进，等你买就开始企稳洗盘。

      • 巨左侧买入（老钓友）：可能以数月计的横盘位置买入，资金体量较大，逐步建仓，不计时间成本千年等一回。

    • # 主升浪（长期阴跌后V型反转）：机构票，大盘票，资金长期蛰伏，再说

    • 短线波段：

      • 个股选择：大盘和板块背景向上，一定要选主力依旧高控盘个股，且筹码稳定。多数独立行情个股一波流，首次回调企稳不进，观察主力控盘力度与筹码稳定性。等箱体结构出来或超长横盘筹码稳定后进场，根据技术形态做波段。

      • 横盘企稳：没有波段加自选，再说！

      • 箱体震荡：

  • 主力通过什么判断盘整是否充分？